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中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事肖义南缺席。 肖义南 缺席。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)6,960,145,625.08 6,084,891,645.7414.38 6,960,145,625.08 6,084,891,645.74 14.38
所有者权益（或股东权益）(元)3,027,314,308.41 2,881,441,452.015.06 3,027,314,308.41 2,881,441,452.01 5.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.01 2.875.06 3.01 2.87 5.06
年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)418,456,540.821,171.11 418,456,540.82 1,171.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.421,171.11 0.42 1,171.11
报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%) 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)79,343,971.46 236,045,775.8942.02 79,343,971.46 236,045,775.89 42.02
基本每股收益(元)0.080.23530.56 0.08 0.235 30.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.219- - 0.219 -
稀释每股收益(元)0.080.23530.56 0.08 0.235 30.56
全面摊薄净资产收益率(%)2.83 7.93增加1.85个百分点 2.83 7.93 增加1.85个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.77 7.43增加2.03个百分点 2.77 7.43 增加2.03个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）说明 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 说明
非流动资产处置损益-324,277.81 处置固定资产损失。 -324,277.81 处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,189,727.19 23,189,727.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 4,168,860.26 债务调期交易公允价值回升。 4,168,860.26 债务调期交易公允价值回升。
2 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,463,149.89 向7.5事件受害者捐款1000万元。 -11,463,149.89 向7.5事件受害者捐款1000万元。
合计15,571,159.84 15,571,159.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）62,802 62,802
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
中粮集团有限公司80,560,422人民币普通股 80,560,422 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金23,542,869人民币普通股 23,542,869 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金16,290,590人民币普通股 16,290,590 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品15,999,941人民币普通股 15,999,941 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金15,505,588人民币普通股 15,505,588 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金15,263,808人民币普通股 15,263,808 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红7,009,367人民币普通股 7,009,367 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED6,598,230人民币普通股 6,598,230 人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司5,576,299人民币普通股 5,576,299 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金4,668,774人民币普通股 4,668,774 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表情况说明：
单位：万元 币种:人民币
项 目2009年9月30日 2008年12月31日增减额增减幅度 2009年9月30日 2008年12月31日 增减额 增减幅度
交易性金融资产1,050.00-1,050.00-100.00% 1,050.00 -1,050.00 -100.00%
应收帐款22,927.8265,496.85-42,569.03-64.99% 22,927.82 65,496.85 -42,569.03 -64.99%
预付帐款22,388.5214,467.337,921.1954.75% 22,388.52 14,467.33 7,921.19 54.75%
应收股利2,597.00-2,597.00-100.00% 2,597.00 -2,597.00 -100.00%
其他应付款34,830.2511,759.8323,070.43196.18% 34,830.25 11,759.83 23,070.43 196.18%
存货230,257.10169,722.5960,534.5035.67% 230,257.10 169,722.59 60,534.50 35.67%
其他流动资产2,096.66196.121,900.55969.09% 2,096.66 196.12 1,900.55 969.09%
长期股权投资29,730.1423,350.156,379.9927.32% 29,730.14 23,350.15 6,379.99 27.32%
在建工程7,811.923,393.134,418.80130.23% 7,811.92 3,393.13 4,418.80 130.23%
无形资产29,218.3720,966.358,252.0339.36% 29,218.37 20,966.35 8,252.03 39.36%
商誉3,266.88100.003,166.883166.88% 3,266.88 100.00 3,166.88 3166.88%
交易性金融负债477.95894.84-416.89-46.59% 477.95 894.84 -416.89 -46.59%
应付票据16,247.8211,410.894,836.9342.39% 16,247.82 11,410.89 4,836.93 42.39%
其他非流动负债4,573.723,411.741,161.9834.06% 4,573.72 3,411.74 1,161.98 34.06%
变动说明：
（1）交易性金融资产比年初减少1050万元，主要是因为本期赎回招商银行点金池产品。
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（2）应收账款比年初减少4256万元，主要是因为公司08年四季度番茄销量较大，09年上半年基本收回货款，截止09年9月末应收帐款比上年末减少4.26亿元。
（3）预付帐款比年初增加7921万元，主要是因为博州糖业公司预付甜菜种植款新增预付款1600万元，番茄各公司环保项目建设因发票未到暂挂预付款2400余万元，公司本部预付包装物采购款3000余万元、物流运费900余万、农资款1600余万元。
（4）应收股利减少2597万元，主要是因为本期收到屯河水泥08年股利款。
（5）其它应付款增加23070万元，主要是番茄各公司预提全年制造费用，本部预提利息费用。
（6）存货较年初增加6.05亿元，主要是因为新增2009季番茄酱产品，农业公司生产投入增加1.51亿元。
（7）其他流动资产增加2096万元，主要是因为本期食糖期货合约增加。
（8）长期股权投资较年初增加6380万元，主要是因为屯河水泥投资收益形成。
（9）在建工程较年初增加4400万元，主要是因为糖业各公司环保项目尚未转固定资产。
（10）无形资产较年初增加8252万元，主要是因为乌拉特前旗番茄公司、临河番茄公司、老昌吉糖厂、宁夏番茄公司土地使用权入账。
（11）商誉较年初增加3166万元，主要是因为本期因收购乌苏古尔图农场价款高于其股权过户时的帐面净值。
（12）交易性金融负债较年初减少416万元，主要是因为债务调期交易期末市值重估价值增加。
（13）应付票据较年初增加4836万元，主要是因为本期增加银行汇票和商业汇票方式结算货款。
（14）其他非流动负债较年初增加1162万元，主要是因为番茄产业、糖业各公司政府补助增加。
2、利润表情况说明：
单位：万元 币种:人民币
项 目2009年1-9月2008年1-9月变动额变动幅度 2009年1-9月 2008年1-9月 变动额 变动幅度
销售费用18,541.3423,853.08-5,311.74-22.27% 18,541.34 23,853.08 -5,311.74 -22.27%
管理费用16,113.2412,225.703,887.5431.80% 16,113.24 12,225.70 3,887.54 31.80%
财务费用6,598.8712,214.10-5,615.23-45.97% 6,598.87 12,214.10 -5,615.23 -45.97%
归属于母公司所有者权益23,604.5816,620.336,984.2542.02% 23,604.58 16,620.33 6,984.25 42.02%
变动说明：
（1）本报告期三项费用同比减少7039万元，主要是因公司各产品销量均低于上年同期使销售费用减少5311万元；利率降低使得财务费用比上年同期减少5615万元；管理费用增加主要是因为机构增加费用上升。
（2）本报告期归属于母公司净利润比上年同期上升42％，主要是因为番茄制品销售价格较上年同期上升，
三项费用同比减少所致。
3、现金流量表情况说明：
单位：万元 币种:人民币
项目2009年1-9月2008年1-9月 变动额变动幅度 2009年1-9月 2008年1-9月 变动额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额41,845.653,292.0538,553.601171.11% 41,845.65 3,292.05 38,553.60 1171.11%
投资活动产生的现金流量净额-61,975.03-37,287.80-24,687.24-66.21% -61,975.03 -37,287.80 -24,687.24 -66.21%
筹资活动产生的现金流量净额17,749.0939,019.67-21,270.58-54.51% 17,749.09 39,019.67 -21,270.58 -54.51%
变动说明：
（1）经营活动产生的现金净流量相比上年同期增加38533.60万元，主要是因为本期销售回款较多。
（2）投资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少-24687.24万元，主要是因为本期新增固定资产投入。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少-21270.58万元，主要是因为本期偿还流动资金贷款。
4 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺内容履行情况 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河。已列入公司计划。 公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河。 已列入公司计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年7月6日披露了公司2008年利润分配实施公告，2008年利润分配方案为：以公司2008年末总股本1,005,604,226股为基数,向全体股东每10股派发0.73元现金红利 （含税） ，共派发73,409,108.49元现金红利(含税)。该利润分配方案已于2009年7月16日实施完毕。
中粮屯河股份有限公司
法定代表人:郑弘波
2009年10月27日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金176,182,158.89 196,533,163.88 176,182,158.89 196,533,163.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,500,000.00 10,500,000.00
应收票据67,750.00 600,000.00 67,750.00 600,000.00
应收账款229,278,183.59 654,968,489.76 229,278,183.59 654,968,489.76
预付款项223,885,225.08 144,673,301.10 223,885,225.08 144,673,301.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利25,970,000.00 25,970,000.00
其他应收款261,346,582.46 203,438,117.65 261,346,582.46 203,438,117.65
买入返售金融资产
存货2,302,570,981.33 1,697,225,948.28 2,302,570,981.33 1,697,225,948.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,966,630.00 1,961,160.00 20,966,630.00 1,961,160.00
流动资产合计3,214,297,511.35 2,935,870,180.67 3,214,297,511.35 2,935,870,180.67
5 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资297,301,379.64 233,501,525.60 297,301,379.64 233,501,525.60
投资性房地产
固定资产3,034,528,936.52 2,670,348,950.87 3,034,528,936.52 2,670,348,950.87
在建工程78,119,215.74 33,931,257.91 78,119,215.74 33,931,257.91
工程物资
固定资产清理1,653.74 1,653.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产292,183,719.65 209,663,455.23 292,183,719.65 209,663,455.23
开发支出
商誉32,668,766.11 1,000,000.00 32,668,766.11 1,000,000.00
长期待摊费用6,550,038.76 538,161.61 6,550,038.76 538,161.61
递延所得税资产
其他非流动资产4,494,403.57 38,113.85 4,494,403.57 38,113.85
非流动资产合计3,745,848,113.73 3,149,021,465.07 3,745,848,113.73 3,149,021,465.07
资产总计6,960,145,625.08 6,084,891,645.74 6,960,145,625.08 6,084,891,645.74
流动负债：
短期借款2,560,000,000.00 2,174,579,182.00 2,560,000,000.00 2,174,579,182.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债4,779,530.00 8,948,390.26 4,779,530.00 8,948,390.26
应付票据162,478,193.74 114,108,917.70 162,478,193.74 114,108,917.70
应付账款707,107,157.82 566,894,310.82 707,107,157.82 566,894,310.82
预收款项35,455,395.78 27,917,525.00 35,455,395.78 27,917,525.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬62,692,464.36 82,540,010.32 62,692,464.36 82,540,010.32
应交税费-133,864,627.30 -150,266,396.54 -133,864,627.30 -150,266,396.54
应付利息4,073,792.50 4,073,792.50
应付股利59,140.42 59,140.42 59,140.42 59,140.42
其他应付款348,302,545.98 117,598,346.49 348,302,545.98 117,598,346.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,747,009,800.80 2,946,453,218.97 3,747,009,800.80 2,946,453,218.97
非流动负债：
长期借款40,000,000.00 125,000,000.00 40,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款120,000.00 120,000.00
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预计负债31,960,655.54 31,960,655.54 31,960,655.54 31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债45,737,237.16 34,117,398.75 45,737,237.16 34,117,398.75
非流动负债合计117,817,892.70 191,078,054.29 117,817,892.70 191,078,054.29
负债合计3,864,827,693.50 3,137,531,273.26 3,864,827,693.50 3,137,531,273.26
股东权益：
股本1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00
资本公积1,392,960,260.63 1,409,724,071.63 1,392,960,260.63 1,409,724,071.63
减：库存股
盈余公积74,159,009.39 74,159,009.39 74,159,009.39 74,159,009.39
一般风险准备
未分配利润554,590,812.39 391,954,144.99 554,590,812.39 391,954,144.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,027,314,308.41 2,881,441,452.01 3,027,314,308.41 2,881,441,452.01
少数股东权益68,003,623.17 65,918,920.47 68,003,623.17 65,918,920.47
股东权益合计3,095,317,931.58 2,947,360,372.48 3,095,317,931.58 2,947,360,372.48
负债和股东权益合计6,960,145,625.08 6,084,891,645.74 6,960,145,625.08 6,084,891,645.74
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
母公司资产负债表
2009年9月30日
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目期末余额年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金159,960,060.77 192,907,185.20 159,960,060.77 192,907,185.20
交易性金融资产10,500,000.00 10,500,000.00
应收票据67,750.00 600,000.00 67,750.00 600,000.00
应收账款144,969,936.11 424,733,007.70 144,969,936.11 424,733,007.70
预付款项138,084,061.15 90,662,106.37 138,084,061.15 90,662,106.37
应收利息
应收股利25,970,000.00 25,970,000.00
其他应收款1,845,697,347.64 1,728,370,816.31 1,845,697,347.64 1,728,370,816.31
存货1,210,037,603.04 790,254,847.29 1,210,037,603.04 790,254,847.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,966,630.00 1,961,160.00 20,966,630.00 1,961,160.00
流动资产合计3,519,783,388.71 3,265,959,122.87 3,519,783,388.71 3,265,959,122.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资974,727,823.82 841,418,569.78 974,727,823.82 841,418,569.78
投资性房地产
固定资产1,568,335,765.61 1,475,357,220.85 1,568,335,765.61 1,475,357,220.85
在建工程35,112,906.73 5,139,248.18 35,112,906.73 5,139,248.18
工程物资
固定资产清理584.06 584.06
生产性生物资产
油气资产
7 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
无形资产156,652,821.00 81,971,154.53 156,652,821.00 81,971,154.53
开发支出
商誉
长期待摊费用246,721.31 333,496.34 246,721.31 333,496.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,735,076,622.53 2,404,219,689.68 2,735,076,622.53 2,404,219,689.68
资产总计6,254,860,011.24 5,670,178,812.55 6,254,860,011.24 5,670,178,812.55
流动负债：
短期借款2,560,000,000.00 2,174,579,182.00 2,560,000,000.00 2,174,579,182.00
交易性金融负债4,779,530.00 8,948,390.26 4,779,530.00 8,948,390.26
应付票据162,478,193.74 114,108,917.70 162,478,193.74 114,108,917.70
应付账款408,399,584.78 316,727,998.50 408,399,584.78 316,727,998.50
预收款项33,068,188.03 23,258,630.06 33,068,188.03 23,258,630.06
应付职工薪酬36,259,572.62 51,641,158.03 36,259,572.62 51,641,158.03
应交税费-80,056,437.11 -69,919,161.69 -80,056,437.11 -69,919,161.69
应付利息
应付股利
其他应付款152,329,726.68 72,437,841.71 152,329,726.68 72,437,841.71
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,277,258,358.74 2,691,782,956.57 3,277,258,358.74 2,691,782,956.57
非流动负债：
长期借款40,000,000.00 125,000,000.00 40,000,000.00 125,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款120,000.00 120,000.00
预计负债31,960,655.54 31,960,655.54 31,960,655.54 31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债8,556,600.00 8,496,600.00 8,556,600.00 8,496,600.00
非流动负债合计80,637,255.54 165,457,255.54 80,637,255.54 165,457,255.54
负债合计3,357,895,614.28 2,857,240,212.11 3,357,895,614.28 2,857,240,212.11
股东权益：
股本1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00 1,005,604,226.00
资本公积1,395,487,309.07 1,412,251,120.07 1,395,487,309.07 1,412,251,120.07
减：库存股
盈余公积63,046,650.05 63,046,650.05 63,046,650.05 63,046,650.05
未分配利润432,826,211.84 332,036,604.32 432,826,211.84 332,036,604.32
外币报表折算差额
股东权益合计2,896,964,396.96 2,812,938,600.44 2,896,964,396.96 2,812,938,600.44
负债和股东权益合计6,254,860,011.24 5,670,178,812.55 6,254,860,011.24 5,670,178,812.55
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
4.2
合并利润表
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9
8 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
月）
一、营业总收入670,897,076.49 539,143,372.69 2,040,626,070.561,969,705,325.08 670,897,076.49 539,143,372.69 2,040,626,070.56 1,969,705,325.08
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本630,534,152.84 533,719,655.88 1,874,353,812.211,895,417,199.74 630,534,152.84 533,719,655.88 1,874,353,812.21 1,895,417,199.74
其中：营业成本475,499,992.19 376,726,802.54 1,443,040,066.131,398,367,583.90 475,499,992.19 376,726,802.54 1,443,040,066.13 1,398,367,583.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加6,806,322.69 5,883,355.36 16,415,459.2217,191,691.61 6,806,322.69 5,883,355.36 16,415,459.22 17,191,691.61
销售费用66,714,216.65 78,201,835.23 185,413,383.57238,530,768.68 66,714,216.65 78,201,835.23 185,413,383.57 238,530,768.68
管理费用63,566,530.39 43,565,904.53 161,132,400.05122,257,007.36 63,566,530.39 43,565,904.53 161,132,400.05 122,257,007.36
财务费用17,947,090.92 29,341,758.22 65,988,663.25122,140,951.93 17,947,090.92 29,341,758.22 65,988,663.25 122,140,951.93
资产减值损失2,363,839.99-3,070,803.74 2,363,839.99 -3,070,803.74
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）-8,103.76 4,168,860.26 -8,103.76 4,168,860.26
投资收益（损失以"－"号填列）38,486,565.29 39,944,726.27 62,320,159.6064,443,754.22 38,486,565.29 39,944,726.27 62,320,159.60 64,443,754.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列）78,841,385.18 45,368,443.08 232,761,278.21138,731,879.56 78,841,385.18 45,368,443.08 232,761,278.21 138,731,879.56
加：营业外收入13,418,161.48 4,394,081.02 25,506,985.5726,386,391.62 13,418,161.48 4,394,081.02 25,506,985.57 26,386,391.62
减：营业外支出11,575,249.00 904,219.96 14,104,686.082,434,435.67 11,575,249.00 904,219.96 14,104,686.08 2,434,435.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）80,684,297.66 48,858,304.14 244,163,577.70162,683,835.51 80,684,297.66 48,858,304.14 244,163,577.70 162,683,835.51
减：所得税费用-4,103.52 -1,898,828.73 42,032.95-1,477,235.73 -4,103.52 -1,898,828.73 42,032.95 -1,477,235.73
五、净利润（净亏损以"－"号填列）80,688,401.18 50,757,132.87 244,121,544.75164,161,071.24 80,688,401.18 50,757,132.87 244,121,544.75 164,161,071.24
归属于母公司所有者的净利润79,343,971.46 52,019,697.01 236,045,775.89166,203,323.81 79,343,971.46 52,019,697.01 236,045,775.89 166,203,323.81
少数股东损益1,344,429.72 -1,262,564.14 8,075,768.86-2,042,252.57 1,344,429.72 -1,262,564.14 8,075,768.86 -2,042,252.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.08 0.05 0.2350.18 0.08 0.05 0.235 0.18
（二）稀释每股收益0.08 0.05 0.2350.18 0.08 0.05 0.235 0.18
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
9 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月） 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入262,289,509.16 239,393,379.46 918,350,540.731,044,139,793.47 262,289,509.16 239,393,379.46 918,350,540.73 1,044,139,793.47
减：营业成本198,102,724.05 162,399,124.89 661,537,776.85733,674,354.80 198,102,724.05 162,399,124.89 661,537,776.85 733,674,354.80
营业税金及附加 2,768,731.24 2,162,730.27 8,640,400.369,801,232.04 2,768,731.24 2,162,730.27 8,640,400.36 9,801,232.04
销售费用23,376,475.16 24,718,125.06 71,585,105.7493,596,223.80 23,376,475.16 24,718,125.06 71,585,105.74 93,596,223.80
管理费用37,947,886.46 26,828,247.38 95,837,830.6371,505,564.95 37,947,886.46 26,828,247.38 95,837,830.63 71,505,564.95
财务费用8,809,710.82 20,716,247.83 16,011,014.5289,587,832.68 8,809,710.82 20,716,247.83 16,011,014.52 89,587,832.68
资产减值损失 1,355,833.70-2,271,159.19 1,355,833.70 -2,271,159.19
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）-8,103.76 4,168,860.26 -8,103.76 4,168,860.26
投资收益（损失以"－"号填列）66,287,496.97 38,391,210.37 95,602,513.0060,712,938.32 66,287,496.97 38,391,210.37 95,602,513.00 60,712,938.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"号填列）57,563,374.64 40,960,114.40 163,153,952.19108,958,682.71 57,563,374.64 40,960,114.40 163,153,952.19 108,958,682.71
加：营业外收入12,025,271.94 3,453,025.85 23,540,960.1524,661,929.69 12,025,271.94 3,453,025.85 23,540,960.15 24,661,929.69
减：营业外支出10,892,284.70 330,344.25 12,485,486.331,338,632.47 10,892,284.70 330,344.25 12,485,486.33 1,338,632.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）58,696,361.88 44,082,796.00 174,209,426.01132,281,979.93 58,696,361.88 44,082,796.00 174,209,426.01 132,281,979.93
减：所得税费用-1,902,896.04 10,710.00-1,902,896.04 -1,902,896.04 10,710.00 -1,902,896.04
四、净利润（净亏损以"－"号填列）58,696,361.88 45,985,692.04 174,198,716.01134,184,875.97 58,696,361.88 45,985,692.04 174,198,716.01 134,184,875.97
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
4.3
合并现金流量表
2009年1-9月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,654,521,938.79 2,192,692,291.35 2,654,521,938.79 2,192,692,291.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
☆收到的税费返还92,511,164.93 56,124,701.38 92,511,164.93 56,124,701.38
收到其他与经营活动有关的现金168,737,118.98 178,022,561.45 168,737,118.98 178,022,561.45
经营活动现金流入小计2,915,770,222.70 2,426,839,554.18 2,915,770,222.70 2,426,839,554.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,477,085,027.86 1,351,080,127.51 1,477,085,027.86 1,351,080,127.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金236,524,832.97 200,441,493.75 236,524,832.97 200,441,493.75
支付的各项税费115,028,953.71 136,538,138.48 115,028,953.71 136,538,138.48
支付其他与经营活动有关的现金668,674,867.34 705,859,283.05 668,674,867.34 705,859,283.05
经营活动现金流出小计2,497,313,681.88 2,393,919,042.79 2,497,313,681.88 2,393,919,042.79
经营活动产生的现金流量净额418,456,540.82 32,920,511.39 418,456,540.82 32,920,511.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15,659,400.00 800,000.00 15,659,400.00 800,000.00
取得投资收益收到的现金12,815,254.01 33,130,815.90 12,815,254.01 33,130,815.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,730.25 268,340.00 46,730.25 268,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金49,347.48 49,347.48
投资活动现金流入小计28,570,731.74 34,199,155.90 28,570,731.74 34,199,155.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金630,030,440.65 407,077,115.90 630,030,440.65 407,077,115.90
投资支付的现金18,044,708.00 18,044,708.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金245,911.59 245,911.59
投资活动现金流出小计648,321,060.24 407,077,115.90 648,321,060.24 407,077,115.90
投资活动产生的现金流量净额-619,750,328.50 -372,877,960.00 -619,750,328.50 -372,877,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15,000,000.00 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,483,450,085.08 2,123,213,239.22 2,483,450,085.08 2,123,213,239.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金730,000.00 13,077,897.91 730,000.00 13,077,897.91
筹资活动现金流入小计2,499,180,085.08 2,136,291,137.13 2,499,180,085.08 2,136,291,137.13
偿还债务支付的现金2,183,708,516.64 1,665,558,698.92 2,183,708,516.64 1,665,558,698.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,952,852.16 69,745,705.35 137,952,852.16 69,745,705.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金27,801.00 10,790,000.00 27,801.00 10,790,000.00
筹资活动现金流出小计2,321,689,169.80 1,746,094,404.27 2,321,689,169.80 1,746,094,404.27
筹资活动产生的现金流量净额177,490,915.28 390,196,732.86 177,490,915.28 390,196,732.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,451,867.41 -4,150,511.00 3,451,867.41 -4,150,511.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,351,004.99 46,088,773.25 -20,351,004.99 46,088,773.25
加：期初现金及现金等价物余额196,533,163.88 59,547,977.36 196,533,163.88 59,547,977.36
六、期末现金及现金等价物余额176,182,158.89 105,636,750.61 176,182,158.89 105,636,750.61
11 600737 中粮屯河股份有限公司 2009 年第三季度报告
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
母公司现金流量表
2009年1-9月
编制单位: 中粮屯河股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月） 年初至报告期期末金额（1-9月） 上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,291,073,911.59 1,154,247,925.89 1,291,073,911.59 1,154,247,925.89
收到的税费返还51,339,466.92 32,077,974.83 51,339,466.92 32,077,974.83
收到其他与经营活动有关的现金136,851,759.61 143,639,717.89 136,851,759.61 143,639,717.89
经营活动现金流入小计1,479,265,138.12 1,329,965,618.61 1,479,265,138.12 1,329,965,618.61
购买商品、接受劳务支付的现金742,420,881.22 761,718,339.85 742,420,881.22 761,718,339.85
支付给职工以及为职工支付的现金122,079,235.87 104,866,570.63 122,079,235.87 104,866,570.63
支付的各项税费59,527,146.45 54,143,350.17 59,527,146.45 54,143,350.17
支付其他与经营活动有关的现金467,085,247.39 569,045,040.14 467,085,247.39 569,045,040.14
经营活动现金流出小计1,391,112,510.93 1,489,773,300.79 1,391,112,510.93 1,489,773,300.79
经营活动产生的现金流量净额88,152,627.19 -159,807,682.18 88,152,627.19 -159,807,682.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,500,000.00 10,500,000.00
取得投资收益收到的现金12,067,553.42 29,400,000.00 12,067,553.42 29,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,456.25 20,000.00 21,456.25 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22,589,009.67 29,420,000.00 22,589,009.67 29,420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金292,885,185.45 257,711,000.79 292,885,185.45 257,711,000.79
投资支付的现金17,990,000.00 10,000,000.00 17,990,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42,361.00 102,879.95 42,361.00 102,879.95
投资活动现金流出小计310,917,546.45 267,813,880.74 310,917,546.45 267,813,880.74
投资活动产生的现金流量净额-288,328,536.78 -238,393,880.74 -288,328,536.78 -238,393,880.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,483,450,085.08 2,123,213,239.22 2,483,450,085.08 2,123,213,239.22
收到其他与筹资活动有关的现金10,827,897.91 10,827,897.91
筹资活动现金流入小计2,483,450,085.08 2,134,041,137.13 2,483,450,085.08 2,134,041,137.13
偿还债务支付的现金2,183,708,516.64 1,610,608,698.92 2,183,708,516.64 1,610,608,698.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金131,782,384.29 69,745,705.35 131,782,384.29 69,745,705.35
支付其他与筹资活动有关的现金27,801.00 10,790,000.00 27,801.00 10,790,000.00
筹资活动现金流出小计2,315,518,701.93 1,691,144,404.27 2,315,518,701.93 1,691,144,404.27
筹资活动产生的现金流量净额167,931,383.15 442,896,732.86 167,931,383.15 442,896,732.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-702,597.99 -702,597.99
五、现金及现金等价物净增加额-32,947,124.43 44,695,169.94 -32,947,124.43 44,695,169.94
加：期初现金及现金等价物余额192,907,185.20 54,209,900.93 192,907,185.20 54,209,900.93
六、期末现金及现金等价物余额159,960,060.77 98,905,070.87 159,960,060.77 98,905,070.87
公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人:葛晓谦 会计机构负责人:刘军
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