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厦门海洋实业（集团）股份有限公司2010 年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2本报告中的季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长兼总经理邰志强、财务负责人张琦声明：保证公司本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称海洋3
股票代码400022
董事会秘书
姓名 王华
联系地址厦门市蜂巢山路3号二楼
电话 0592-2085752
传真 0592-2193382
电子邮箱 Haiy400022@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标单位：人民币元
本报告期末比上
报告期末 上年度末
年度末增减(％)
总资产25,626,120.67 25,597,694.870.1%
归属于母公司股东的所-642,087,583.44 -637,758,486.83
---
有者权益
归属于母公司股东的每
-4.089-4.062---
股净资产
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报告期 本报告期比上年
上年同期
(2010年1-3月)同期增减（％）
营业收入25,858.2022,877.95 13%
净利润-4,329,096.61 -4,415,510.30 ---
经营活动产生的现金流
01,141.69---
量净额
基本每股收益-0.028-0.028---
稀释每股收益-0.028-0.028---
净资产收益率---------
扣除非经常性损益后的
---------
净资产收益率
*注1: 由于所有者权益、每股收益均为负数，故不计算增减变动比例，也
不计算净资产收益率指标。
注2:年初至本报告期期末扣除非经常性损益后的净利润为-4,317,202.68
元，其中非经常性损益包括的项目和金额如下：
非经常性损益项目金额
营业外支出—老员工安置支出11,893.93
合计11,893.93
2.2.2利润表
项 目2010年1-3月2009年1-3月
一、营业总收入25,858.2022,877.95
其中：营业收入25,858.2022,877.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,343,060.88 4,434,653.34
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 174,960.06266,553.62
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财务费用4,168,100.824,168,099.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）
投资收益（损失以“-”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润-4,317,202.68 -4,411,775.39
加：营业外收入
减：营业外支出11,893.93 3,734.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,329,096.61 -4,415,510.30
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”填列）-4,329,096.61 -4,415,510.30
归属于母公司所有者的净利润-4,329,096.61 -4,415,510.30
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数21,029户
前十名流通股股东持股情况
股东名称报告期期末持股数（股） 种类（A、B、H或其它）
何峻1,769,449A股
杨文兵1,480,206A股
王文千 933,500A股
何雄冠 817,135A股
徐乜道 745,700A股
颜维德 586,900A股
谢锦健 550,000A股
刘升凤 539,900A股
刘人健 526,911A股
黄杰523,751A股
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
截止本报告期期末，公司总资产为2,563万元，负债总额为66,771万元，股
东权益(净资产)为-64,208万元，公司已处于严重资不抵债的状况。报告期内，
公司恶化的财务状况没有得到任何实质性的改善，公司无法开展除临时房屋出租
以外的业务经营活动。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用√不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
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3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与上年同期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，整个公司的经营活动仍处于停顿状态，债务负担也随着利息的不
断增加而变得越来越沉重。公司财务状况的好转和业务经营的恢复有赖于公司与
债权人之间达成重大的和解协议、并实施实质性的重大资产重组。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
在没有进行重大债务重组和资产重组的情况下，公司的基本面状况将难以得
到改善，公司董事会预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2010年4月28日
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资产负债表
会合 01 表
编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2010 年 3 月31日单位：元
资产 期末余额年初余额
流动资产：
货币资金333,037.93333,037.93
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产-
应收票据-
应收账款-
预付款项-
应收保费-
应收分保账款-
应收分保合同准备金 -
应收利息-
其他应收款21,895,157.08 21,821,406.77
买入返售金融资产-
存货-
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 1,530.00 1,530.00
流动资产合计22,229,725.01 22,155,974.70
非流动资产：
发放贷款及垫款-
可供出售金融资产-
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资 -
投资性房地产 -
固定资产 2,225,777.85 2,271,102.36
在建工程-
工程物资-
固定资产清理-
生产性生物资产-
油气资产-
无形资产 1,170,617.81 1,170,617.81
开发支出-
商誉-
长期待摊费用-
递延所得税资产-
其他非流动资产-
非流动资产合计3,396,395.66 3,441,720.17
资 产 总 计25,626,120.6725,597,694.87
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资产负债表（续）
负债和所有者权益期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款137,171,032.99137,171,032.99
-
交易性金融负债-
应付票据-
应付账款-
预收款项1,040,225.001,997,771.00
卖出回购金融资产款-
应付手续费及佣金-
应付职工薪酬999,091.78 1,024,091.78
应交税费2,034,874.03 2,039,914.15
应付利息-
其他应付款 21,511,438.84 21,234,431.13
应付分保账款-
一年内到期的非流动负债 29,553,000.00 29,553,000.00
其他流动负债142,690,056.42138,521,955.60
流动负债合计 334,999,719.06330,642,196.65
非流动负债：
长期借款-
应付债券-
长期应付款-
专项应付款-
预计负债332,713,985.05332,713,985.05
递延所得税负债 -
其他非流动负债-
非流动负债合计332,713,985.05332,713,985.05
负债合计663,356,181.70663,356,181.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 157,021,602.00157,021,602.00
资本公积 136,319,036.12136,319,036.12
减：库存股-
盈余公积14,452,626.75 14,452,626.75
一般风险准备-
未分配利润-949,880,848.31-945,551,751.70
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计-642,087,583.44-637,758,486.83
少数股东权益0.00
所有者权益合计-642,087,583.44-637,758,486.83
负债和所有者权益总计 25,626,120.6725,597,694.87
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利润表
会合02表
编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司2010年1-3月单位：元
项 目 报告期 上年同期
一、营业总收入 25,858.2022,877.95
其中：营业收入25,858.2022,877.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,343,060.884,434,653.34
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 174,960.06266,553.66
财务费用4,168,100.824,168,099.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）
投资收益（损失以“-”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润-4,317,202.68 -4,411,775.39
加：营业外收入
减：营业外支出 11,893.933,734.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-4,329,096.61-4,415,510.30
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”填列）-4,329,096.61 -4,415,510.30
归属于母公司所有者的净利润-4,329,096.61 -4,415,510.30
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现金流量表
会合03表
编制单位：厦门海洋实业（集团）股份有限公司2010年1-3月 金额单位：元
项目 报告期 上年同期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金57,546.0022,877.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
159,447.92
收到的其他与经营活动有关的现金119,981.66
经营活动现金流入小计177,527.66182,325.87
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金107,619.14164,968.35
支付的各项税费4,806.305,053.72
支付的其他与经营活动有关的现金16,204.3111,162.11
经营活动现金流出小计177,527.66181,184.18
经营活动产生的现金流量净额01,141.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿还利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额01,141.69
加：期初现金及现金等价物余额 333,037.93333,425.16
六、期末现金及现金等价物余额333,037.93334,566.85
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