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基金简称 |
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基金代码 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
基金总规模 |
| 基金管理公司 |
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| 华夏全球 |
000041 |
0.8070 |
0.8070 |
2007-10-09 |
19187361067 |
华夏基金管理有限公司 |
| 华安香港 |
040018 |
0.8270 |
0.8270 |
2010-09-19 |
268098558 |
华安基金管理有限公司 |
| 华安大中华 |
040021 |
0.8570 |
0.8570 |
2011-05-17 |
113671625 |
华安基金管理有限公司 |
| 博时亚太 |
050015 |
0.8900 |
0.8960 |
2010-07-27 |
82233081 |
博时基金管理有限公司 |
| 博时抗通胀 |
050020 |
0.8390 |
0.8390 |
2011-04-25 |
1000293996 |
博时基金管理有限公司 |
| 嘉实海外 |
070012 |
0.5790 |
0.5790 |
2007-10-12 |
19091959886 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 长盛环球 |
080006 |
0.8610 |
0.9110 |
2010-05-26 |
67990592 |
长盛基金管理有限公司 |
| 大成标普 |
096001 |
0.9570 |
0.9570 |
2011-03-23 |
150455310 |
大成基金管理有限公司 |
| 富国全球 |
100050 |
0.9760 |
0.9760 |
2010-10-20 |
167487783 |
富国基金管理有限公司 |
| 富国全球消费 |
100055 |
1.0210 |
1.0210 |
2011-07-13 |
274378516 |
富国基金管理有限公司 |
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