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基金简称 |
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基金代码 |
单位净值 |
累计净值 |
成立日期 |
基金总规模 |
| 基金管理公司 |
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| 华夏全球 |
000041 |
0.8040 |
0.8040 |
2007-10-09 |
23493552997 |
华夏基金管理有限公司 |
| 嘉实海外 |
070012 |
0.6570 |
0.6570 |
2007-10-12 |
23345062861 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 长盛环球 |
080006 |
1.0040 |
1.0040 |
|
|
长盛基金管理有限公司 |
| 易基亚洲 |
118001 |
0.9680 |
0.9680 |
2010-01-21 |
332383972 |
易方达基金管理有限公司 |
| 国泰纳指 |
160213 |
0.9990 |
0.9990 |
2010-04-29 |
420311354 |
国泰基金管理有限公司 |
| 国投新兴 |
161210 |
1.0320 |
1.0320 |
2010-06-10 |
443165099 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
| 银华全球 |
183001 |
0.8950 |
0.8950 |
2008-05-26 |
156636029 |
银华基金管理有限公司 |
| 南方全球 |
202801 |
0.6900 |
0.6900 |
2007-09-19 |
21955801466 |
南方基金管理有限公司 |
| 招商全球 |
217015 |
0.9880 |
0.9880 |
2010-03-25 |
273862689 |
招商基金管理有限公司 |
| 华宝海外 |
241001 |
1.0250 |
1.0250 |
2008-05-07 |
109758292 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
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